华夏鼎益债券A: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

           华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告          华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京竞业达        数码科技股份有限公司（证券简称：竞业达，代码：003005）非公开发行 A 股        股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有        关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资竞业达本次非公开发        行 A 股股票的相关信息公告如下：                                                                     账面价                                            总成本                                                                     值占基   基金            认购数量       总成本             占基金      账面价值          证券名称                                                       金资产     限售期   名称            （股）        （元）             资产净       （元）                                                                     净值比                                            值比例                                                                      例 华夏磐润两年 定期开放混合          竞业达     417,252    8,899,985.16   4.89%    11,507,810.16   6.33%   6 个月 型证券投资基 金 华夏磐利一年 定期开放混合          竞业达     736,052   15,699,989.16   4.95%    20,300,314.16   6.40%   6 个月 型证券投资基 金          注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 28 日数据。          特此公告                                                     华夏基金管理有限公司                                                    二〇二四年十一月三十日