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宝盈货币市场证券投资基金（宝盈货币B份额）基金产品资料概要（更新）宝盈货币市场证券投资基金（宝盈货币B份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年11月29日送出日期：2024年11月30日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称宝盈货币基金主代码213009下属分级基金的宝盈货币B下属分级基金的交易代码213909基金简称中国建设银行股份有基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人限公司基金合同生效日2009...
农银汇理医疗精选股票型证券投资基金清算报告基金管理人:农银汇理基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司清算报告出具日:二零二四年十一月十五日清算报告公告日:二零二四年十一月三十日§1重要提示农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2022年11月3日证监许可【2022】2728号文注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，...
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京竞业达数码科技股份有限公司（证券简称：竞业达，代码：003005）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资竞业达本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：账面价总成本值占基基金认购数量总成本占基金账面价值证券名称金资产限售期名称（股）（元）资产净（元）净值比值比例例华夏磐润两年定期开放...